半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 2019年 9月末日 | 96,096,168 | ― | 9,979 | ― | |
| 10月末日 | 96,168,743 | ― | 9,952 | ― | |
| 11月末日 | 96,929,434 | ― | 10,013 | ― | |
| 12月末日 | 97,301,601 | ― | 10,034 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 200,517,735 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 203,639,351 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 185,708,577 | ― | 9,973 | ― | |
| 4月末日 | 190,513,265 | ― | 10,019 | ― | |
| 5月末日 | 194,107,530 | ― | 10,085 | ― | |
| 6月末日 | 196,457,838 | ― | 10,076 | ― | |
| 7月末日 | 199,310,050 | ― | 10,063 | ― | |
| 8月末日 | 214,472,010 | ― | 10,023 | ― | |
| 9月末日 | 219,354,619 | ― | 9,981 | ― | |
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