半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 394,326,668 | 394,326,668 | 10,012 | 10,012 |
| 2020年 9月末日 | 219,354,619 | ― | 9,981 | ― | |
| 10月末日 | 227,455,321 | ― | 9,899 | ― | |
| 11月末日 | 232,082,272 | ― | 10,023 | ― | |
| 12月末日 | 236,380,713 | ― | 10,005 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 246,002,013 | ― | 9,972 | ― | |
| 2月末日 | 393,797,357 | ― | 9,962 | ― | |
| 3月末日 | 408,334,839 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 420,444,013 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 439,441,256 | ― | 9,957 | ― | |
| 6月末日 | 451,382,061 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 474,107,380 | ― | 9,877 | ― | |
| 8月末日 | 645,758,310 | ― | 9,883 | ― | |
| 9月末日 | 660,545,982 | ― | 9,927 | ― | |
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