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【提出】: 2021/11/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 2月20日)	204,022,785	204,022,785	10,023	10,023
第2期計算期間末	(2021年 2月22日)	394,326,668	394,326,668	10,012	10,012
	2020年 9月末日	219,354,619	―	9,981	―
	10月末日	227,455,321	―	9,899	―
	11月末日	232,082,272	―	10,023	―
	12月末日	236,380,713	―	10,005	―
	2021年 1月末日	246,002,013	―	9,972	―
	2月末日	393,797,357	―	9,962	―
	3月末日	408,334,839	―	9,983	―
	4月末日	420,444,013	―	9,988	―
	5月末日	439,441,256	―	9,957	―
	6月末日	451,382,061	―	9,972	―
	7月末日	474,107,380	―	9,877	―
	8月末日	645,758,310	―	9,883	―
	9月末日	660,545,982	―	9,927	―

開示資料

決算

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