有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 394,326,668 | 394,326,668 | 10,012 | 10,012 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 700,305,828 | 700,305,828 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 758,824,301 | 758,824,301 | 10,464 | 10,464 |
| 2022年 3月末日 | 714,217,938 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 735,601,817 | ― | 10,129 | ― | |
| 5月末日 | 718,093,462 | ― | 10,022 | ― | |
| 6月末日 | 725,205,543 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 738,189,268 | ― | 10,129 | ― | |
| 8月末日 | 757,822,098 | ― | 10,081 | ― | |
| 9月末日 | 774,864,585 | ― | 10,230 | ― | |
| 10月末日 | 748,917,527 | ― | 10,564 | ― | |
| 11月末日 | 746,940,352 | ― | 10,461 | ― | |
| 12月末日 | 757,781,078 | ― | 10,493 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 753,950,356 | ― | 10,418 | ― | |
| 2月末日 | 764,755,240 | ― | 10,520 | ― | |
| 3月末日 | 768,937,311 | ― | 10,460 | ― | |
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