半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 394,326,668 | 394,326,668 | 10,012 | 10,012 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 700,305,828 | 700,305,828 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 758,824,301 | 758,824,301 | 10,464 | 10,464 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月20日) | 1,079,820,142 | 1,079,820,142 | 10,402 | 10,402 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 2月20日) | 1,207,929,046 | 1,207,929,046 | 10,255 | 10,255 |
| 2024年 9月末日 | 1,157,991,865 | ― | 10,241 | ― | |
| 10月末日 | 1,166,380,670 | ― | 10,199 | ― | |
| 11月末日 | 1,198,178,322 | ― | 10,201 | ― | |
| 12月末日 | 1,204,806,918 | ― | 10,231 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,209,100,908 | ― | 10,289 | ― | |
| 2月末日 | 1,199,836,212 | ― | 10,201 | ― | |
| 3月末日 | 1,202,655,706 | ― | 10,201 | ― | |
| 4月末日 | 1,186,117,789 | ― | 10,132 | ― | |
| 5月末日 | 926,548,482 | ― | 10,089 | ― | |
| 6月末日 | 924,293,795 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 936,201,899 | ― | 10,053 | ― | |
| 8月末日 | 1,029,940,551 | ― | 10,044 | ― | |
| 9月末日 | 1,040,028,886 | ― | 10,071 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
