有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 394,326,668 | 394,326,668 | 10,012 | 10,012 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 700,305,828 | 700,305,828 | 9,895 | 9,895 |
| 2021年 3月末日 | 408,334,839 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 420,444,013 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 439,441,256 | ― | 9,957 | ― | |
| 6月末日 | 451,382,061 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 474,107,380 | ― | 9,877 | ― | |
| 8月末日 | 645,758,310 | ― | 9,883 | ― | |
| 9月末日 | 660,545,982 | ― | 9,927 | ― | |
| 10月末日 | 675,816,518 | ― | 9,970 | ― | |
| 11月末日 | 684,104,690 | ― | 9,800 | ― | |
| 12月末日 | 698,967,775 | ― | 9,834 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 716,005,582 | ― | 9,905 | ― | |
| 2月末日 | 705,861,849 | ― | 9,930 | ― | |
| 3月末日 | 714,217,938 | ― | 9,982 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
