半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 204,022,785 | 204,022,785 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 394,326,668 | 394,326,668 | 10,012 | 10,012 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 700,305,828 | 700,305,828 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 758,824,301 | 758,824,301 | 10,464 | 10,464 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月20日) | 1,079,820,142 | 1,079,820,142 | 10,402 | 10,402 |
| 2023年 9月末日 | 847,404,446 | ― | 10,714 | ― | |
| 10月末日 | 1,015,394,360 | ― | 10,554 | ― | |
| 11月末日 | 1,000,804,452 | ― | 10,406 | ― | |
| 12月末日 | 975,731,102 | ― | 10,155 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 980,891,995 | ― | 10,293 | ― | |
| 2月末日 | 1,079,133,013 | ― | 10,411 | ― | |
| 3月末日 | 1,080,675,446 | ― | 10,405 | ― | |
| 4月末日 | 1,108,985,128 | ― | 10,547 | ― | |
| 5月末日 | 1,113,796,730 | ― | 10,549 | ― | |
| 6月末日 | 1,118,964,693 | ― | 10,456 | ― | |
| 7月末日 | 1,121,612,956 | ― | 10,358 | ― | |
| 8月末日 | 1,152,251,414 | ― | 10,272 | ― | |
| 9月末日 | 1,157,991,865 | ― | 10,241 | ― | |
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