有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 205,042 |
| 親投資信託受益証券 | 229,354,416 |
| 流動資産合計 | 229,559,458 |
| 資産合計 | 229,559,458 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 102 |
| 未払受託者報酬 | 3,850 |
| 未払委託者報酬 | 85,995 |
| その他未払費用 | 636 |
| 流動負債合計 | 90,583 |
| 負債合計 | 90,583 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 214,438,310 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,030,565 |
| (分配準備積立金) | 15,885,566 |
| 元本等合計 | 229,468,875 |
| 純資産合計 | 229,468,875 |
| 負債純資産合計 | 229,559,458 |
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