有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 2月15日現在) | 第5期 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,211,094 | 1,502,397 |
| 親投資信託受益証券 | 283,583,469 | 355,590,038 |
| 未収入金 | 925,230 | 245,130 |
| 流動資産合計 | 285,719,793 | 357,337,565 |
| 資産合計 | 285,719,793 | 357,337,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 967,398 | 326,629 |
| 未払受託者報酬 | 43,747 | 53,000 |
| 未払委託者報酬 | 977,004 | 1,183,724 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,233 | 8,774 |
| 流動負債合計 | 1,995,383 | 1,572,127 |
| 負債合計 | 1,995,383 | 1,572,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,212,376 | 237,237,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,512,034 | 118,528,024 |
| (分配準備積立金) | 124,589,777 | 117,021,786 |
| 元本等合計 | 283,724,410 | 355,765,438 |
| 純資産合計 | 283,724,410 | 355,765,438 |
| 負債純資産合計 | 285,719,793 | 357,337,565 |
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