有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 2月15日現在) | 第3期 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,453,560 | 1,766,298 |
| 親投資信託受益証券 | 522,446,865 | 324,148,836 |
| 流動資産合計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
| 資産合計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 776,916 | 293 |
| 未払受託者報酬 | 60,345 | 68,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,627 | 1,523,225 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 9,994 | 11,302 |
| 流動負債合計 | 2,194,882 | 1,603,028 |
| 負債合計 | 2,194,882 | 1,603,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,296,600 | 244,553,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,408,943 | 79,758,258 |
| (分配準備積立金) | 189,220,993 | 132,319,870 |
| 元本等合計 | 522,705,543 | 324,312,106 |
| 純資産合計 | 522,705,543 | 324,312,106 |
| 負債純資産合計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
