有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 2月15日現在) | 第6期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,502,397 | 2,859,929 |
| 親投資信託受益証券 | 355,590,038 | 509,003,911 |
| 未収入金 | 245,130 | - |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 357,337,565 | 511,863,876 |
| 資産合計 | 357,337,565 | 511,863,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,629 | 899,632 |
| 未払受託者報酬 | 53,000 | 72,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,724 | 1,620,322 |
| その他未払費用 | 8,774 | 12,034 |
| 流動負債合計 | 1,572,127 | 2,604,543 |
| 負債合計 | 1,572,127 | 2,604,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,237,414 | 241,675,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,528,024 | 267,584,168 |
| (分配準備積立金) | 117,021,786 | 173,778,413 |
| 元本等合計 | 355,765,438 | 509,259,333 |
| 純資産合計 | 355,765,438 | 509,259,333 |
| 負債純資産合計 | 357,337,565 | 511,863,876 |
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