有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月17日現在) | 第2期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,042 | 2,453,560 |
| 親投資信託受益証券 | 229,354,416 | 522,446,865 |
| 流動資産合計 | 229,559,458 | 524,900,425 |
| 資産合計 | 229,559,458 | 524,900,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102 | 776,916 |
| 未払受託者報酬 | 3,850 | 60,345 |
| 未払委託者報酬 | 85,995 | 1,347,627 |
| その他未払費用 | 636 | 9,994 |
| 流動負債合計 | 90,583 | 2,194,882 |
| 負債合計 | 90,583 | 2,194,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,438,310 | 273,296,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,030,565 | 249,408,943 |
| (分配準備積立金) | 15,885,566 | 189,220,993 |
| 元本等合計 | 229,468,875 | 522,705,543 |
| 純資産合計 | 229,468,875 | 522,705,543 |
| 負債純資産合計 | 229,559,458 | 524,900,425 |
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