有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 2月17日現在) | 第7期 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,859,929 | 3,180,207 |
| 親投資信託受益証券 | 509,003,911 | 503,881,269 |
| 未収入金 | - | 218,542 |
| 未収利息 | 36 | 62 |
| 流動資産合計 | 511,863,876 | 507,280,080 |
| 資産合計 | 511,863,876 | 507,280,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 899,632 | 866,363 |
| 未払受託者報酬 | 72,555 | 97,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,322 | 2,167,997 |
| その他未払費用 | 12,034 | 16,113 |
| 流動負債合計 | 2,604,543 | 3,147,556 |
| 負債合計 | 2,604,543 | 3,147,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,675,165 | 253,662,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,584,168 | 250,470,170 |
| (分配準備積立金) | 173,778,413 | 146,326,794 |
| 元本等合計 | 509,259,333 | 504,132,524 |
| 純資産合計 | 509,259,333 | 504,132,524 |
| 負債純資産合計 | 511,863,876 | 507,280,080 |
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