有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年2月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	87,519.714	17,379.73	1,521,069,385	16,611.00	1,453,789,969	96.08
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0113	10,001	1.0114	10,002	0.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	23,720.831	17,134.00	406,432,718	16,340.00	387,598,378	98.04
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0113	10,001	1.0114	10,002	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.08

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.05