有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	155,997.361	22,683.19	3,538,518,828	21,887.00	3,414,314,240	95.67
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0116	10,004	1.0116	10,004	0.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	36,204.719	22,708.00	822,136,759	21,585.00	781,478,859	96.07
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0116	10,004	1.0116	10,004	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.67

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.07