有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	63,023.716	37,146.58	2,341,115,538	37,186.00	2,343,599,903	98.01
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託受益証券	9,890	1.0171	10,059	1.0176	10,064	0.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology S-H Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	9,882.253	21,594.24	213,399,826	21,534.00	212,804,436	98.39
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託受益証券	9,890	1.0171	10,059	1.0176	10,064	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.01

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.40