有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	95,899.563	26,053.00	2,498,471,314	26,063.00	2,499,430,310	96.88
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,890	1.0119	10,007	1.0118	10,006	0.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	29,560.753	21,188.00	626,333,234	20,500.00	605,995,436	99.73
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,890	1.0119	10,007	1.0118	10,006	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.88

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.73