有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	92,132.181	29,173.00	2,687,772,116	31,077.00	2,863,191,788	98.39
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0121	10,009	1.0121	10,009	0.00

 
 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology Impact S Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	18,680.181	19,923.00	372,165,246	20,869.00	389,836,697	98.84
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0121	10,009	1.0121	10,009	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84