有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology S Class (JPY) Distribution Non-Hedged	ルクセンブルク	投資証券	80,707.553	30,355.00	2,449,877,771	29,436.00	2,375,707,530	97.57
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0128	10,016	1.0131	10,019	0.00

 
 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Candriam Equities L Oncology S Class (JPY) Distribution Hedged	ルクセンブルク	投資証券	12,664.976	19,054.00	241,318,452	18,928.00	239,722,665	98.69
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,890	1.0128	10,016	1.0131	10,019	0.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.57

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70