有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ	31,937.644	110,755.86	3,537,281,401	109,885.58	3,509,486,668	93.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.0049	499,950	1.0049	499,950	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	93.36
合計		93.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。