有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ	159,849.394	137,581.43	21,992,308,838	138,268.69	22,102,167,870	98.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.0033	499,154	1.0033	499,154	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	98.14
合計		98.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。