有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ	717,615.903	182,299.56	130,821,063,734	178,767.54	128,286,432,155	98.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.0035	499,254	1.0035	499,254	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	98.93
合計		98.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。