有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ	654,405.704	169,699.34	111,052,219,460	169,190.10	110,718,971,211	98.86
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.002	498,508	1.0017	498,358	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2024年3月15日付で「Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ」は「Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	98.86
合計		98.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。