有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ	66,120.94	112,331.95	7,427,494,616	110,128.18	7,281,779,363	98.91
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.0043	499,652	1.0043	499,652	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.91
合計		98.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。