有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ	433,508.146	152,832.82	66,254,276,417	151,203.01	65,547,737,530	98.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	497,513	1.0026	498,806	1.0026	498,806	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	98.70
合計		98.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。