有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月22日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,033,670 |
| 親投資信託受益証券 | 152,718,677 |
| 流動資産合計 | 153,752,347 |
| 資産合計 | 153,752,347 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 533,863 |
| 未払受託者報酬 | 5,101 |
| 未払委託者報酬 | 25,595 |
| その他未払費用 | 825 |
| 流動負債合計 | 565,384 |
| 負債合計 | 565,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,582,511 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,548 |
| (分配準備積立金) | 4,225,914 |
| 元本等合計 | 153,186,963 |
| 純資産合計 | 153,186,963 |
| 負債純資産合計 | 153,752,347 |
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