有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年10月12日現在 | 第4期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,573,466 | 7,401,272 |
| 親投資信託受益証券 | 973,085,979 | 3,093,950,125 |
| 流動資産合計 | 977,659,445 | 3,101,351,397 |
| 資産合計 | 977,659,445 | 3,101,351,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,083,384 | 4,433,011 |
| 未払受託者報酬 | 85,918 | 267,493 |
| 未払委託者報酬 | 429,740 | 1,337,680 |
| その他未払費用 | 13,660 | 42,721 |
| 流動負債合計 | 3,612,702 | 6,080,905 |
| 負債合計 | 3,612,702 | 6,080,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,069,315 | 2,076,423,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,977,428 | 1,018,846,533 |
| (分配準備積立金) | 158,901,858 | 166,016,976 |
| 元本等合計 | 974,046,743 | 3,095,270,492 |
| 純資産合計 | 974,046,743 | 3,095,270,492 |
| 負債純資産合計 | 977,659,445 | 3,101,351,397 |
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