有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年10月12日現在 | 第6期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,640,727 | 160,341,616 |
| 親投資信託受益証券 | 9,821,085,792 | 71,785,276,155 |
| 流動資産合計 | 9,840,726,519 | 71,945,617,771 |
| 資産合計 | 9,840,726,519 | 71,945,617,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,128,415 | 123,203,514 |
| 未払受託者報酬 | 798,805 | 5,711,971 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,168 | 23,704,825 |
| その他未払費用 | 127,718 | 635,760 |
| 流動負債合計 | 18,370,106 | 153,256,070 |
| 負債合計 | 18,370,106 | 153,256,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,242,463,802 | 29,272,972,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,579,892,611 | 42,519,389,187 |
| (分配準備積立金) | 1,135,128,259 | 8,384,270,499 |
| 元本等合計 | 9,822,356,413 | 71,792,361,701 |
| 純資産合計 | 9,822,356,413 | 71,792,361,701 |
| 負債純資産合計 | 9,840,726,519 | 71,945,617,771 |
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