有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年10月15日現在 | 第2期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,033,670 | 966,953 |
| 親投資信託受益証券 | 152,718,677 | 360,462,308 |
| 流動資産合計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
| 資産合計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,863 | 348,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,101 | 31,653 |
| 未払委託者報酬 | 25,595 | 158,438 |
| その他未払費用 | 825 | 5,051 |
| 流動負債合計 | 565,384 | 543,325 |
| 負債合計 | 565,384 | 543,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,582,511 | 325,970,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,548 | 34,915,766 |
| (分配準備積立金) | 4,225,914 | 33,986,804 |
| 元本等合計 | 153,186,963 | 360,885,936 |
| 純資産合計 | 153,186,963 | 360,885,936 |
| 負債純資産合計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
