- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月15日現在 | 第7期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,341,616 | 595,463,936 |
| 親投資信託受益証券 | 71,785,276,155 | 178,931,051,262 |
| 流動資産合計 | 71,945,617,771 | 179,526,515,198 |
| 資産合計 | 71,945,617,771 | 179,526,515,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,203,514 | 298,857,173 |
| 未払受託者報酬 | 5,711,971 | 13,861,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,704,825 | 63,069,135 |
| その他未払費用 | 635,760 | 1,407,545 |
| 流動負債合計 | 153,256,070 | 377,195,173 |
| 負債合計 | 153,256,070 | 377,195,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,272,972,514 | 61,813,746,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,519,389,187 | 117,335,573,512 |
| (分配準備積立金) | 8,384,270,499 | 31,683,515,108 |
| 元本等合計 | 71,792,361,701 | 179,149,320,025 |
| 純資産合計 | 71,792,361,701 | 179,149,320,025 |
| 負債純資産合計 | 71,945,617,771 | 179,526,515,198 |
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