有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年10月12日現在 | 第5期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,401,272 | 19,640,727 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,950,125 | 9,821,085,792 |
| 流動資産合計 | 3,101,351,397 | 9,840,726,519 |
| 資産合計 | 3,101,351,397 | 9,840,726,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,433,011 | 14,128,415 |
| 未払受託者報酬 | 267,493 | 798,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,680 | 3,315,168 |
| その他未払費用 | 42,721 | 127,718 |
| 流動負債合計 | 6,080,905 | 18,370,106 |
| 負債合計 | 6,080,905 | 18,370,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,423,959 | 5,242,463,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,846,533 | 4,579,892,611 |
| (分配準備積立金) | 166,016,976 | 1,135,128,259 |
| 元本等合計 | 3,095,270,492 | 9,822,356,413 |
| 純資産合計 | 3,095,270,492 | 9,822,356,413 |
| 負債純資産合計 | 3,101,351,397 | 9,840,726,519 |
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