有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/12/25 10:38
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2020年 3月25日)2,079,394,3812,079,394,3819,4839,483
第2期計算期間末(2020年 9月25日)2,177,108,3632,181,442,10810,04710,067
2019年10月末日2,200,412,533―9,950―
11月末日2,196,580,901―9,937―
12月末日2,195,822,905―9,934―
2020年 1月末日2,211,618,740―10,005―
2月末日2,224,121,915―10,062―
3月末日2,132,004,749―9,759―
4月末日2,144,400,174―9,820―
5月末日2,154,804,819―9,890―
6月末日2,173,371,160―9,975―
7月末日2,171,454,679―10,017―
8月末日2,175,786,393―10,037―
9月末日2,180,530,977―10,063―
10月末日2,183,590,653―10,077―

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