有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【提出】
2021/06/25 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2020年 3月25日)2,079,394,3812,079,394,3819,4839,483
第2期計算期間末(2020年 9月25日)2,177,108,3632,181,442,10810,04710,067
第3期計算期間末(2021年 3月25日)2,089,787,2242,094,026,2689,8609,880
2020年 4月末日2,144,400,174―9,820―
5月末日2,154,804,819―9,890―
6月末日2,173,371,160―9,975―
7月末日2,171,454,679―10,017―
8月末日2,175,786,393―10,037―
9月末日2,180,530,977―10,063―
10月末日2,183,590,653―10,077―
11月末日2,180,285,980―10,094―
12月末日2,183,814,655―10,135―
2021年 1月末日2,162,588,927―10,129―
2月末日2,095,661,325―9,887―
3月末日2,090,426,404―9,863―
4月末日2,075,443,072―9,797―

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