有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,079,394,381 | 2,079,394,381 | 9,483 | 9,483 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 2,177,108,363 | 2,181,442,108 | 10,047 | 10,067 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,089,787,224 | 2,094,026,268 | 9,860 | 9,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 2,007,027,830 | 2,011,226,906 | 9,559 | 9,579 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 1,784,060,843 | 1,788,071,044 | 8,898 | 8,918 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 1,416,405,840 | 1,420,269,070 | 7,333 | 7,353 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,350,018,690 | 1,353,614,986 | 7,508 | 7,528 |
| 2022年 4月末日 | 1,686,072,936 | ― | 8,470 | ― | |
| 5月末日 | 1,619,347,395 | ― | 8,279 | ― | |
| 6月末日 | 1,523,663,897 | ― | 7,856 | ― | |
| 7月末日 | 1,605,626,515 | ― | 8,300 | ― | |
| 8月末日 | 1,497,646,954 | ― | 7,753 | ― | |
| 9月末日 | 1,344,256,013 | ― | 6,959 | ― | |
| 10月末日 | 1,396,552,648 | ― | 7,408 | ― | |
| 11月末日 | 1,438,975,397 | ― | 7,673 | ― | |
| 12月末日 | 1,394,652,764 | ― | 7,449 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,411,210,394 | ― | 7,622 | ― | |
| 2月末日 | 1,352,034,683 | ― | 7,457 | ― | |
| 3月末日 | 1,346,410,911 | ― | 7,488 | ― | |
| 4月末日 | 1,326,086,144 | ― | 7,395 | ― | |
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