デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/27 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 3月25日)	2,079,394,381	2,079,394,381	9,483	9,483
第2期計算期間末	(2020年 9月25日)	2,177,108,363	2,181,442,108	10,047	10,067
第3期計算期間末	(2021年 3月25日)	2,089,787,224	2,094,026,268	9,860	9,880
第4期計算期間末	(2021年 9月27日)	2,007,027,830	2,011,226,906	9,559	9,579
	2020年10月末日	2,183,590,653	―	10,077	―
	11月末日	2,180,285,980	―	10,094	―
	12月末日	2,183,814,655	―	10,135	―
	2021年 1月末日	2,162,588,927	―	10,129	―
	2月末日	2,095,661,325	―	9,887	―
	3月末日	2,090,426,404	―	9,863	―
	4月末日	2,075,443,072	―	9,797	―
	5月末日	2,049,780,703	―	9,679	―
	6月末日	2,049,719,798	―	9,679	―
	7月末日	2,090,752,058	―	9,882	―
	8月末日	2,064,954,038	―	9,812	―
	9月末日	1,998,110,388	―	9,519	―
	10月末日	2,008,692,308	―	9,570	―

開示資料

決算

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