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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 3月25日)	2,079,394,381	2,079,394,381	9,483	9,483
第2期計算期間末	(2020年 9月25日)	2,177,108,363	2,181,442,108	10,047	10,067
第3期計算期間末	(2021年 3月25日)	2,089,787,224	2,094,026,268	9,860	9,880
第4期計算期間末	(2021年 9月27日)	2,007,027,830	2,011,226,906	9,559	9,579
第5期計算期間末	(2022年 3月25日)	1,784,060,843	1,788,071,044	8,898	8,918
	2021年 4月末日	2,075,443,072	―	9,797	―
	5月末日	2,049,780,703	―	9,679	―
	6月末日	2,049,719,798	―	9,679	―
	7月末日	2,090,752,058	―	9,882	―
	8月末日	2,064,954,038	―	9,812	―
	9月末日	1,998,110,388	―	9,519	―
	10月末日	2,008,692,308	―	9,570	―
	11月末日	1,981,627,416	―	9,599	―
	12月末日	1,982,481,968	―	9,617	―
	2022年 1月末日	1,919,296,061	―	9,495	―
	2月末日	1,816,518,921	―	8,993	―
	3月末日	1,770,416,496	―	8,830	―
	4月末日	1,686,072,936	―	8,470	―

開示資料

決算

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