有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,079,394,381 | 2,079,394,381 | 9,483 | 9,483 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 2,177,108,363 | 2,181,442,108 | 10,047 | 10,067 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,089,787,224 | 2,094,026,268 | 9,860 | 9,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 2,007,027,830 | 2,011,226,906 | 9,559 | 9,579 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 1,784,060,843 | 1,788,071,044 | 8,898 | 8,918 |
| 2021年 4月末日 | 2,075,443,072 | ― | 9,797 | ― | |
| 5月末日 | 2,049,780,703 | ― | 9,679 | ― | |
| 6月末日 | 2,049,719,798 | ― | 9,679 | ― | |
| 7月末日 | 2,090,752,058 | ― | 9,882 | ― | |
| 8月末日 | 2,064,954,038 | ― | 9,812 | ― | |
| 9月末日 | 1,998,110,388 | ― | 9,519 | ― | |
| 10月末日 | 2,008,692,308 | ― | 9,570 | ― | |
| 11月末日 | 1,981,627,416 | ― | 9,599 | ― | |
| 12月末日 | 1,982,481,968 | ― | 9,617 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,919,296,061 | ― | 9,495 | ― | |
| 2月末日 | 1,816,518,921 | ― | 8,993 | ― | |
| 3月末日 | 1,770,416,496 | ― | 8,830 | ― | |
| 4月末日 | 1,686,072,936 | ― | 8,470 | ― | |
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