有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年8月14日至令和2年1月8日	当期自令和2年1月9日至令和2年7月8日
営業収益
受取配当金	235,491,248	552,935,215
有価証券売買等損益	△487,281,197	△5,339,423,830
派生商品取引等損益	△5,002,342	△52,970,190
その他収益	19	60
営業収益合計	△256,792,272	△4,839,458,745
営業費用
支払利息	15,680	85,981
受託者報酬	1,806,445	3,952,116
委託者報酬	9,393,644	20,551,222
その他費用	3,875,307	7,441,231
営業費用合計	15,091,076	32,030,550
営業利益又は営業損失(△)	△271,883,348	△4,871,489,295
経常利益又は経常損失(△)	△271,883,348	△4,871,489,295
当期純利益又は当期純損失(△)	△271,883,348	△4,871,489,295
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,064,189,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,684,651,732	217,882,072
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,882,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,684,651,732	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,204,376	2,580,063,138
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,204,376	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,580,063,138
分配金	220,374,332	518,977,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,064,189,676	△6,688,457,958