有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年7月9日至 2023年1月8日	当期自 2023年1月9日至 2023年7月8日
営業収益
受取配当金	1,673,674,257	2,189,747,183
受取利息	4,829	8,242
有価証券売買等損益	△4,372,141,661	746,289,856
派生商品取引等損益	△105,059,300	48,890,470
その他収益	2	-
営業収益合計	△2,803,521,873	2,984,935,751
営業費用
支払利息	380,656	402,112
受託者報酬	12,516,564	14,727,598
委託者報酬	65,086,394	76,583,704
その他費用	19,180,576	23,056,934
営業費用合計	97,164,190	114,770,348
営業利益又は営業損失(△)	△2,900,686,063	2,870,165,403
経常利益又は経常損失(△)	△2,900,686,063	2,870,165,403
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,900,686,063	2,870,165,403
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,202,305,867	△8,084,252,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,829,768	1,647,545,038
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,829,768	1,647,545,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,426,102	3,198,104,251
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,426,102	3,198,104,251
分配金	1,576,664,365	2,074,525,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,084,252,629	△8,839,171,582