有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年7月9日至 2022年1月8日	当期自 2022年1月9日至 2022年7月8日
営業収益
受取配当金	1,405,522,129	1,727,955,135
受取利息	2,760	3,881
有価証券売買等損益	△5,936,759,031	△3,202,735,320
派生商品取引等損益	△91,525,470	△3,891,080
その他収益	564	537
営業収益合計	△4,622,759,048	△1,478,666,847
営業費用
支払利息	141,777	111,893
受託者報酬	11,542,113	12,738,402
委託者報酬	60,019,260	66,239,871
その他費用	18,144,392	23,337,920
営業費用合計	89,847,542	102,428,086
営業利益又は営業損失(△)	△4,712,606,590	△1,581,094,933
経常利益又は経常損失(△)	△4,712,606,590	△1,581,094,933
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,712,606,590	△1,581,094,933
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,721,516,418	698,131,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,118,142	419,320,570
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	419,320,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,118,142	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	645,261,194	1,115,339,249
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,261,194	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,115,339,249
分配金	1,314,635,192	1,623,323,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	698,131,584	△3,202,305,867