有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年1月9日至 2020年7月8日	当期自 2020年7月9日至 2021年1月8日
営業収益
受取配当金	552,935,215	825,882,068
受取利息	-	296
有価証券売買等損益	△5,339,423,830	2,429,402,863
派生商品取引等損益	△52,970,190	63,641,280
その他収益	60	600
営業収益合計	△4,839,458,745	3,318,927,107
営業費用
支払利息	85,981	76,571
受託者報酬	3,952,116	5,567,083
委託者報酬	20,551,222	28,949,078
その他費用	7,441,231	10,046,903
営業費用合計	32,030,550	44,639,635
営業利益又は営業損失(△)	△4,871,489,295	3,274,287,472
経常利益又は経常損失(△)	△4,871,489,295	3,274,287,472
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,871,489,295	3,274,287,472
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,064,189,676	△6,688,457,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,882,072	781,250,286
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,882,072	781,250,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,580,063,138	3,076,196,717
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,580,063,138	3,076,196,717
分配金	518,977,273	780,459,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,688,457,958	△6,489,576,048