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【提出】: 2020/05/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2019年 8月末日	508	―	1.0176	―
	9月末日	526	―	1.0536	―
	10月末日	556	―	1.1126	―
	11月末日	577	―	1.1551	―
	12月末日	593	―	1.1869	―
	2020年 1月末日	585	―	1.1715	―
	2月末日	535	―	1.0716	―

開示資料

決算

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