半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月28日-令和2年8月20日)

【提出】
2020/05/27 9:00
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年 8月末日508―1.0176―
9月末日526―1.0536―
10月末日556―1.1126―
11月末日577―1.1551―
12月末日593―1.1869―
2020年 1月末日585―1.1715―
2月末日535―1.0716―

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