有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月28日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 667 | 667 | 1.3356 | 1.3356 |
| 2019年 8月末日 | 508 | ― | 1.0176 | ― | |
| 9月末日 | 526 | ― | 1.0536 | ― | |
| 10月末日 | 556 | ― | 1.1126 | ― | |
| 11月末日 | 577 | ― | 1.1551 | ― | |
| 12月末日 | 593 | ― | 1.1869 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 585 | ― | 1.1715 | ― | |
| 2月末日 | 535 | ― | 1.0716 | ― | |
| 3月末日 | 484 | ― | 0.9696 | ― | |
| 4月末日 | 536 | ― | 1.0733 | ― | |
| 5月末日 | 582 | ― | 1.1640 | ― | |
| 6月末日 | 605 | ― | 1.2116 | ― | |
| 7月末日 | 631 | ― | 1.2620 | ― | |
| 8月末日 | 684 | ― | 1.3691 | ― | |
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