半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 667 | 667 | 1.3356 | 1.3356 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月20日) | 951 | 951 | 1.9021 | 1.9021 |
| 第3計算期間末 | (2022年 8月22日) | 1 | 1 | 1.8416 | 1.8416 |
| 2022年 2月末日 | 897 | ― | 1.7954 | ― | |
| 3月末日 | 953 | ― | 1.9073 | ― | |
| 4月末日 | 871 | ― | 1.7431 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.7060 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.6281 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.7430 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.7552 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.6230 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.7030 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.7140 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.6525 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1 | ― | 1.8000 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.8527 | ― | |
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