有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 667 | 667 | 1.3356 | 1.3356 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月20日) | 951 | 951 | 1.9021 | 1.9021 |
| 第3計算期間末 | (2022年 8月22日) | 1 | 1 | 1.8416 | 1.8416 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月21日) | 161 | 161 | 2.0751 | 2.0751 |
| 第5計算期間末 | (2024年 8月20日) | 897 | 897 | 2.6345 | 2.6345 |
| 2023年 8月末日 | 199 | ― | 2.1525 | ― | |
| 9月末日 | 215 | ― | 2.0255 | ― | |
| 10月末日 | 244 | ― | 1.9269 | ― | |
| 11月末日 | 313 | ― | 2.1362 | ― | |
| 12月末日 | 350 | ― | 2.2096 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 413 | ― | 2.3327 | ― | |
| 2月末日 | 497 | ― | 2.5128 | ― | |
| 3月末日 | 593 | ― | 2.5799 | ― | |
| 4月末日 | 680 | ― | 2.6371 | ― | |
| 5月末日 | 729 | ― | 2.6257 | ― | |
| 6月末日 | 845 | ― | 2.8253 | ― | |
| 7月末日 | 833 | ― | 2.6027 | ― | |
| 8月末日 | 914 | ― | 2.6288 | ― | |
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