有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 667 | 667 | 1.3356 | 1.3356 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月20日) | 951 | 951 | 1.9021 | 1.9021 |
| 2020年 8月末日 | 684 | ― | 1.3691 | ― | |
| 9月末日 | 689 | ― | 1.3800 | ― | |
| 10月末日 | 684 | ― | 1.3692 | ― | |
| 11月末日 | 751 | ― | 1.5040 | ― | |
| 12月末日 | 785 | ― | 1.5702 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 802 | ― | 1.6047 | ― | |
| 2月末日 | 809 | ― | 1.6184 | ― | |
| 3月末日 | 832 | ― | 1.6649 | ― | |
| 4月末日 | 886 | ― | 1.7723 | ― | |
| 5月末日 | 884 | ― | 1.7698 | ― | |
| 6月末日 | 934 | ― | 1.8692 | ― | |
| 7月末日 | 942 | ― | 1.8853 | ― | |
| 8月末日 | 988 | ― | 1.9768 | ― | |
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