有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 667 | 667 | 1.3356 | 1.3356 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月20日) | 951 | 951 | 1.9021 | 1.9021 |
| 第3計算期間末 | (2022年 8月22日) | 1 | 1 | 1.8416 | 1.8416 |
| 2021年 8月末日 | 988 | ― | 1.9768 | ― | |
| 9月末日 | 978 | ― | 1.9560 | ― | |
| 10月末日 | 1,022 | ― | 2.0447 | ― | |
| 11月末日 | 1,028 | ― | 2.0570 | ― | |
| 12月末日 | 1,059 | ― | 2.1192 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 899 | ― | 1.7981 | ― | |
| 2月末日 | 897 | ― | 1.7954 | ― | |
| 3月末日 | 953 | ― | 1.9073 | ― | |
| 4月末日 | 871 | ― | 1.7431 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.7060 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.6281 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.7430 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.7552 | ― | |
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