- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,629,664 |
| 親投資信託受益証券 | 658,977,599 |
| 未収入金 | 380,858 |
| 流動資産合計 | 679,988,121 |
| 資産合計 | 679,988,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 552,250 |
| 未払受託者報酬 | 22,680 |
| 未払委託者報酬 | 136,020 |
| 未払利息 | 38 |
| その他未払費用 | 4,027 |
| 流動負債合計 | 715,015 |
| 負債合計 | 715,015 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 680,968,904 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,695,798 |
| (分配準備積立金) | 4,212,925 |
| 元本等合計 | 679,273,106 |
| 純資産合計 | 679,273,106 |
| 負債純資産合計 | 679,988,121 |
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