- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第7期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,082,127 | 116,171,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,406,593 | 3,663,093,504 |
| 未収入金 | 2,200,883 | 1,979,208 |
| 未収利息 | 1,320 | 2,275 |
| 流動資産合計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
| 資産合計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,392,935 | 1,145,264 |
| 未払受託者報酬 | 371,004 | 412,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,951 | 2,477,450 |
| その他未払費用 | 66,727 | 74,270 |
| 流動負債合計 | 4,056,617 | 4,109,899 |
| 負債合計 | 4,056,617 | 4,109,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,878,384,264 | 2,975,142,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,250,042 | 801,993,794 |
| (分配準備積立金) | 308,350,809 | 382,155,436 |
| 元本等合計 | 3,421,634,306 | 3,777,136,308 |
| 純資産合計 | 3,421,634,306 | 3,777,136,308 |
| 負債純資産合計 | 3,425,690,923 | 3,781,246,207 |
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