- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第6期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,481,674 | 104,082,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,311,157 | 3,319,406,593 |
| 未収入金 | 647,065 | 2,200,883 |
| 未収利息 | 175 | 1,320 |
| 流動資産合計 | 3,223,440,071 | 3,425,690,923 |
| 資産合計 | 3,223,440,071 | 3,425,690,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,340,082 | 1,392,935 |
| 未払受託者報酬 | 331,035 | 371,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,153 | 2,225,951 |
| その他未払費用 | 59,530 | 66,727 |
| 流動負債合計 | 3,716,800 | 4,056,617 |
| 負債合計 | 3,716,800 | 4,056,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,658,954,691 | 2,878,384,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,768,580 | 543,250,042 |
| (分配準備積立金) | 309,309,786 | 308,350,809 |
| 元本等合計 | 3,219,723,271 | 3,421,634,306 |
| 純資産合計 | 3,219,723,271 | 3,421,634,306 |
| 負債純資産合計 | 3,223,440,071 | 3,425,690,923 |
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