- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,629,664 | 35,548,167 |
| 親投資信託受益証券 | 658,977,599 | 1,097,063,510 |
| 未収入金 | 380,858 | 3,811,205 |
| 流動資産合計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
| 資産合計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 552,250 | 4,576,279 |
| 未払受託者報酬 | 22,680 | 113,296 |
| 未払委託者報酬 | 136,020 | 679,790 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 4,027 | 20,334 |
| 流動負債合計 | 715,015 | 5,389,708 |
| 負債合計 | 715,015 | 5,389,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,968,904 | 1,045,303,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,695,798 | 85,729,833 |
| (分配準備積立金) | 4,212,925 | 70,822,449 |
| 元本等合計 | 679,273,106 | 1,131,033,174 |
| 純資産合計 | 679,273,106 | 1,131,033,174 |
| 負債純資産合計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
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