- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第5期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,888,445 | 99,481,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,557,207 | 3,123,311,157 |
| 未収入金 | 10,673,509 | 647,065 |
| 未収利息 | - | 175 |
| 流動資産合計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
| 資産合計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,426,842 | 1,340,082 |
| 未払受託者報酬 | 226,158 | 331,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,920 | 1,986,153 |
| 未払利息 | 104 | - |
| その他未払費用 | 40,647 | 59,530 |
| 流動負債合計 | 17,050,671 | 3,716,800 |
| 負債合計 | 17,050,671 | 3,716,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,507,058 | 2,658,954,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,561,432 | 560,768,580 |
| (分配準備積立金) | 139,866,407 | 309,309,786 |
| 元本等合計 | 2,457,068,490 | 3,219,723,271 |
| 純資産合計 | 2,457,068,490 | 3,219,723,271 |
| 負債純資産合計 | 2,474,119,161 | 3,223,440,071 |
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